|
| Forside | | Indhold | | Forrige | | Næste |
Årsrapport for Regnskabsåret 2008
Bilag I - Nøgletal
Tabel I. Oversigt over nøgletal 2005-2008
| Nøgletal |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Kommentarer |
| Negativ udsvingsrate |
- |
- |
0,49 |
2,88 |
|
| Akkumuleret Overskudsgrad |
8,2 % |
-2,1 % |
0,7 % |
5,5 % |
|
| Udnyttelsesgrad af låneramme |
84,5 % |
88,8 % |
72,3 % |
52,6 % |
Note a & afsnit 3.5 |
| Overskudsgrad |
0,6 % |
-9,9 % |
3,1 % |
5,7 % |
|
| Bevillingsandel |
88,8 % |
82,4 % |
54,2 % |
96,6 % |
Note b |
| Ekstraordinære udgifter |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
Bilag A, note 6 |
| Ekstraordinære indtægter |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
Bilag A, note 6 |
| Tab på debitorer |
0,0 % |
0,6 % |
0,3 % |
2,2 % |
Note c |
| Kapitalandel |
2,6 % |
1,6 % |
1,1 % |
0,7 % |
Note d |
| Nedskrivningsratio |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
| Opretholdelsesgrad |
126,1 % |
113,5 % |
152,4 % |
120,0 % |
Bilag A, note 7 & 8 |
| Gennemsnitlig årsværkspris t. kr. |
500,7 |
487,2 |
464,6 |
474,0 |
Note e |
| Soliditetsgrad |
- |
- |
3,5 % |
12,9 % |
Se afsnit 3.4 |
| Reservationsflow |
- |
- |
100,0 % |
97,90 % |
Note f |
| Reservationsandel |
- |
- |
9,1 % |
12,5 % |
Note f |
| Akkumuleret reservationsandel |
- |
- |
9,1 % |
12,8 % |
|
Note a: Trækket på lånerammen burde have været større i 2008. MST har efter den 31. december foretaget posteringer vedrørende en række anlægsposter. Da bankkonti (FF4 Langfristet gæld og FF6 Bygge og IT-kredit) lukker den 31. december, var det ikke muligt at optage den gæld, der skal finansiere rettelsen af anlægsposterne. Udnyttelsesgraden burde have været 64,9 %.
Note b: Bevillingsandelen for 2007 er lavere end de andre år, da MST midlertidigt (kun for 2007) har haft til opgave at opkræve Statsligt grundvandsgebyr. Opgaven er overgået til By- og Landskabsstyrelsen.
Note c: Tab på debitorer er steget årligt fra 2005 til 2008. Den relativt lave procentsats i 2007 og høje sats i 2008 forklares ved Miljøstyrelsens tilgodehavender på balancetidspunktet.
Note d: Faldet i kapitalandelen over årene skal ses i lyset af en bedre likviditetsstyring, samt en reduceret opretholdelsesgrad, jf. denne. Den større opretholdelsesgrad i 2007 har dog ikke bevirket øgede afskrivninger, da en del af aktiverne stadig er under udvikling, jf. balancen.
Note e: Den gennemsnitlige årsværkspris for årene 2005 til 2007 er korrigeret, da de anvendte personaleudgifter, var opgjort forkert. Stigningen fra 2007 til 2008 forklares ved et fald i årsværk og almindelige lønstigninger.
Note f: Reservationsflow og andel burde have været på henholdsvis 83,3 % og 10,7 %, jf. bilag A, note 1.
| Forside | | Indhold | | Forrige | | Næste | | Top |
Version 1.0 Maj 2009, © Miljøstyrelsen.
|